Касса

Учет кассовых операций в конфигурации Альфа-Фвто

Создание кассы производится в справочнике «Кассы компании» (Подменю Справочники => Структура компании => Кассы компании).

Справочник "Кассы компании" используется для идентификации мест фактического хранения и движения денежных средств (кассовые помещения, сейфы руководителей подразделений).

В кассе могут храниться наличные денежные средства различных организаций, входящих в состав компании в любой валюте. В одной кассе могут храниться деньги только в одной валюте (при отсутствии признака много валютной кассы). При оформлении документов, сопровождающих поступление и выдачу наличных денежных средств, из справочника касс выбирается та касса, в которую поступили или из которой были выданы наличные деньги.

Реквизиты справочника:

Организация. Реквизит является обязательным для заполнения. Ссылается на справочник «Организации». Организация, к которой относится касса.
Много валютная касса. Тип значения: «Булево». Истина - деньги в кассе могут храниться в разных валютах. При установлении флага поле "Валюта" становится не активным.
Валюта. Реквизит является обязательным для заполнения. Ссылается на справочник «Валюты». Основная валюта, в которой хранятся денежные средства в кассе. Поле не активно при много валютной кассе.

· Подразделение. Реквизит является обязательным для заполнения. Ссылается на справочник «Подразделения компании». Подразделение компании, к которому относится касса.

РКО (Расходный кассовый ордер)

Документ РКО можно найти в Подменю Документы => Движения денежных средств => Расходный кассовый ордер.

Документ "Расходный кассовый ордер" (РКО) предназначен для учета выплаты наличных денежных средств из операционной кассы компании. С помощью данного документа может быть зафиксирован расход наличных денежных средств по различным торговым операциям:

Оплата поставщику.
Возврат денежных средств покупателю.
Выдача денежных средств подотчетнику.
Выдача денежных средств в кассу ККМ.
Прочий расход денежных средств.

В конфигурации предусмотрен учет денежных средств в нескольких «Кассы компании». Поэтому при оформлении документа необходимо выбрать кассу, из которой будет производиться выплата наличных денежных средств. В кассе денежные средства могут храниться в одной валюте или в нескольких. В первом случае валюта, указанная в кассе определяет валюту оформляемого документа. Если касса много валютная, то валюта документа определяет, по какой валюте расходуются денежные средства.

При проведении документ формирует хозяйственную операцию:

Расходный кассовый ордер. Хозяйственная операция погашает кредиторскую задолженность компании перед контрагентом по выбранной сделке, а если сделка не выбрана, то погашает кредиторские задолженности по всем сделкам, если таковые были. Если после погашения остается нераспределенная сумма, то операция начисляет дебиторскую задолженность компании перед контрагентом на регистре «Взаиморасчеты компании», списывает денежные средства компании в выбранной операционной кассе на регистре «Денежные средства компании», начисляет или списывает курсовую разницу, если таковая была выявлена, на регистр «Доходы и расходы».

Реквизиты документа

Касса компании. Реквизит является обязательным для заполнения. Ссылается на справочник «Кассы компании». Касса компании, из которой выдаются денежные средства.
Контрагент. Реквизит является обязательным для заполнения. Ссылается на справочник «Контрагенты». Поставщик или подотчетник, которому выдаются денежные средства.
Договор. Реквизит является обязательным для заполнения. Ссылается на справочник «Договоры взаиморасчетов». Договор, по которому ведутся взаиморасчеты с поставщиком или подотчетником.
Курс валюты взаиморасчетов. Тип значения: «Число». Курс валюты, по которой ведутся взаиморасчеты.
Сделка (Документ основание). Ссылается на документы: «Авансовый отчет», «Возврат от покупателя», «Заказ поставщику», «Отчет комитенту», «Поступление товаров», «Инкассация», «Поступление дополнительных расходов», «Обслуживание актива», «Приходный кассовый ордер». Документ, на основании которого введен данный, необходим для привязки подчиненных документов к документу основанию, с помощью этого реквизита, затем строится дерево подчиненных документов. Так же в этом документе выступает в роли сделки.
Автоматическое закрытие сделок. Тип значения: «Булево». Если флажок установлен, то при проведении документа сначала будут оплачены все незакрытые сделки.
Сумма. Реквизит является обязательным для заполнения. Тип значения: «Число». Сумма документа.
Ставка НДС. Ссылается на справочник «Ставки НДС». Ставка НДС.
Статья. Реквизит является обязательным для заполнения. Ссылается на справочник «Статьи ДДС». Статья движения денежных средств.
Выдать. Тип значения: «Строка». Текстовое описание кому выдать деньги. ФИО, которое потом выводится в печатную форму.
Приложение. Тип значения: «Строка». Текстовое описание, приложение.
Основание. Тип значения: «Строка». Текстовое описание, основание для выдачи денежных средств (например, документ, подтверждающий личность).
По документу. Тип значения: «Строка». По какому документу выданы деньги.
Комментарий. Тип значения: «Строка». Произвольный комментарий к документу.
Подразделение. Реквизит является обязательным для заполнения. Ссылается на справочник «Подразделения компании». Подразделение компании, в котором был выписан документ.
Организация. Реквизит является обязательным для заполнения. Ссылается на справочник «Организации». Идентификатор юридического лица, от которого выписан документ.
Регламентированный учет. Тип значения: «Булево». Флаг отражения документа в регламентированном учете.
Автор. Реквизит является обязательным для заполнения. Ссылается на справочник «Пользователи». Автор документа - пользователь, породивший документ.
Валюта. Реквизит является обязательным для заполнения. Ссылается на справочник «Валюты». Валюта документа.
Курс. Реквизит является обязательным для заполнения. Тип значения: «Число». Курс валюты документа, на дату документа.
Курс валюты упр. учета. Тип значения: «Число». Курс валюты управленческого учета. (Возможность редактирования задается правом "Редактирование курса управленческой валюты в документах").
Операция. Реквизит является обязательным для заполнения. Ссылается на справочник «Хоз. операции». Выполняемая документом операция.
Проект. Ссылается на справочник «Проекты». Проект, к которому относится документ.

Пример:

На основание документа «Поступление товаров» выплатим долг контрагенту «Основной поставщик»:

Сумму долга можно узнать и в отчете «Взаиморасчеты с контрагентами»:

На картинке видно, что долг организации перед поставщиком, за Поступление товаров №8, составляет 2300 грн..

Создадим РКО на сумму долга.

После заполнения реквизитов:

После проведения в отчете «Взаиморасчеты с контрагентами» мы увидим что расчет с основным поставщиком, по заказ – наряду №8 закрыт:

ПКО (Приходный кассовый ордер)

Документ ПКО можно найти в Подменю Документы => Движения денежных средств => Приходный кассовый ордер.

Документ "Приходный кассовый ордер" (ПКО) предназначен для учета поступлений наличных денежных средств. C помощью данного документа может быть зафиксировано поступление наличных денежных средств по различным торговым операциям:

Оплата от покупателя.
Прием розничной выручки.
Возврат денежных средств подотчетником.
Возврат денежных средств поставщиком.
Прочий приход денежных средств.

В конфигурации предусмотрен учет денежных средств в нескольких «Кассах компании», поэтому при оформлении документа необходимо выбрать кассу, в которой фиксируется поступление наличных денежных средств. В кассе денежные средства могут храниться в одной валюте или в нескольких. В первом случае валюта, указанная в кассе определяет валюту оформляемого документа. Если касса много валютная, то валюта документа определяет, по какой валюте приходуются денежные средства.

При проведении документ формирует хозяйственную операцию:

Приходный кассовый ордер. Хозяйственная операция погашает дебиторскую задолженность контрагента по выбранной сделке, а если сделка не выбрана, то погашает дебиторские задолженности по другим сделкам, если таковые были. Если после погашения остается нераспределенная сумма, то операция начисляет кредиторскую задолженность компании перед покупателем на регистре «Взаиморасчеты компании», приходует денежные средства компании в выбранной операционной кассе на регистре «Денежные средства компании», начисляет или списывает курсовую разницу, если таковая была выявлена, на регистр «Доходы и расходы».

Реквизиты документа:

Автор. Реквизит является обязательным для заполнения. Ссылается на справочник «Пользователи». Автор документа - пользователь, породивший документ.
Организация. Реквизит является обязательным для заполнения. Ссылается на справочник «Организации». Идентификатор юридического лица, от которого выписан документ.
Подразделение. Реквизит является обязательным для заполнения. Ссылается на справочник «Подразделения компании». Подразделение компании, в котором был выписан документ.
Регламентированный учет. Тип значения: «Булево». Флаг отражения документа в регламентированном учете.
Комментарий. Тип значения: «Строка». Произвольный комментарий к документу.
Контрагент. Реквизит является обязательным для заполнения. Ссылается на справочник «Контрагенты». Покупатель, у которого принимаются денежные средства
Договор взаиморасчетов. Реквизит является обязательным для заполнения. Ссылается на справочник «Договоры взаиморасчетов». Договор, по которому ведутся взаиморасчеты с покупателем.
Документ основание (сделка). Ссылается на документы: «Авансовый отчет», «Возврат поставщику», «Заказ покупателя», «Инкассация», «Отчет комиссионера», «Реализация товаров», «Реализация активов», «Инвентаризация», «Расходный кассовый ордер». Документ, на основании которого введен данный, необходим для привязки подчиненных документов к документу основанию, с помощью этого реквизита, затем строится дерево подчиненных документов (по кнопке ). Так же в этом документе выступает в роли сделки.
Касса. Реквизит является обязательным для заполнения. Ссылается на справочник «Кассы компании». Касса, в которую принимаются денежные средства
Хозяйственная операция. Реквизит является обязательным для заполнения. Ссылается на справочник «Хоз. операции». Выполняемая документом операция.
Сумма. Реквизит является обязательным для заполнения. Тип значения: «Число». Сумма документа.
Ставка НДС. Ссылается на справочник «Ставки НДС». Ставка НДС.
Статья движения ден. средств. Реквизит является обязательным для заполнения. Ссылается на справочник «Статьи ДДС». Статья движения денежных средств.
Валюта документа. Реквизит является обязательным для заполнения. Ссылается на справочник «Валюты». Валюта документа.
Курс. Реквизит является обязательным для заполнения. Тип значения: «Число». Курс валюты документа, на дату документа.
Принято от. Тип значения: «Строка». Строковое описание, от кого приняты деньги.
Основание. Тип значения: «Строка». Строковое описание. На основании чего приняты денежные средства (например, документ подтверждающий личность).
Приложение. Тип значения: «Строка». Строковое описание, приложение.
Автоматическое закрытие сделок. Тип значения: «Булево». Если флажок установлен, то при проведении документа сначала будут оплачены все незакрытые сделки.
Курс валюты упр. учета. Тип значения: «Число». Курс валюты управленческого учета. (Возможность редактирования задается правом "Редактирование курса управленческой валюты в документах").
Курс валюты взаиморасчетов. Тип значения: «Число». Курс валюты, по которой ведутся взаиморасчеты.

Пример: На основании Заказ-наряда(ЗН) №23 создадим ПКО.

Мы видим что долг контрагента перед организацией, за выполненную работу, составляет 250,00 грн.. Можно в этом убедиться открыв отчет отчете «Взаиморасчеты контрагентами»:

Создадим ПКО и заполним реквизиты:

Проверим факт оплаты.

Нажав два раза на ЗН в Отчете всплывет окно с предложениями, выбираем Движение документа

И мы увидим полную цепочку по документам

Банковская выписка

Документ Банковская выписка можно найти в Подменю Документы => Движения денежных средств => Банковская выписка.

Документ предназначен для отражения в учете движения безналичных денежных средств по расчетным счетам, вводится по реальной банковской выписке. Суммы по строкам выписки будут отнесены на взаиморасчеты с контрагентами.

При проведении документ формирует хозяйственную операцию:

Банковская выписка. Хозяйственная операция в зависимости от типа статьи (приход или расход) начисляет дебиторскую задолженность контрагента перед компанией или списывает кредиторскую задолженность компании перед контрагентом соответственно.

Реквизиты

Автор. Реквизит является обязательным для заполнения. Ссылается на справочник «Пользователи». Автор документа - пользователь, породивший документ.
Банковский счет. Реквизит является обязательным для заполнения. Ссылается на справочник «Банковские счета». Банковский счет организации, по которому прошла выписка.
Организация. Реквизит является обязательным для заполнения. Ссылается на справочник «Организации». Идентификатор юридического лица, от которого выписан документ.
Подразделение. Реквизит является обязательным для заполнения. Ссылается на справочник «Подразделения компании». Подразделение компании в котором был выписан документ.
Регламентированный учет. Тип значения: «Булево». Флаг отражения документа в регламентированном учете.
Комментарий. Тип значения: «Строка». Произвольный комментарий к документу.
Сумма приход. Тип значения: «Число». Сумма документа приход.
Сумма расход. Тип значения: «Число». Сумма документа расход.
Хоз операция. Реквизит является обязательным для заполнения. Ссылается на справочник «Хоз. операции». Выполняемая документом операция.
Валюта. Реквизит является обязательным для заполнения. Ссылается на справочник «Валюты». Валюта документа.
Курс. Реквизит является обязательным для заполнения. Тип значения: «Число». Курс валюты документа, на дату документа.
Курс валюты упр. учета. Тип значения: «Число». Курс валюты управленческого учета. (Возможность редактирования задается правом "Редактирование курса управленческой валюты в документах").

Табличная часть «Состав»

Статья движения ден. средств. Реквизит является обязательным для заполнения. Ссылается на справочник «Статьи ДДС». Статья движения денежных средств.
Контрагент. Реквизит является обязательным для заполнения. Ссылается на справочник «Контрагенты». Плательщик или получатель денежных средств.
Договор взаиморасчетов. Реквизит является обязательным для заполнения. Ссылается на справочник «Договоры взаиморасчетов». Договор, по которому ведутся взаиморасчеты с контрагентом.
Сделка. ПВХ «Типы сделок». Документ за который были уплачены (получены) денежные средства.
Сумма приход. Тип значения: «Число». Сумма поступления денежных средств на банковский счет.
Сумма расход. Тип значения: «Число». Сумма расхода денежных средств с банковского счета.
Автоматическое закрытие сделок. Тип значения: «Булево». Если флажок установлен, то при проведении документа сначала будут оплачены все незакрытые сделки.
Курс валюты взаиморасчетов. Тип значения: «Число». Курс валюты, по которой ведутся взаиморасчеты с текущим контрагентом.
Платежное поручение основание. Составной тип данных «Строка», ссылка на документ «Платёжное поручение». Платежное поручение основание.
Назначение платежа. Тип значения: «Строка». Назначение платежа.